国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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